FxPro-kommisjon og swapavgifter
FxPro-klienter kan forvente provisjonskostnader på FX-par og spotmetaller på FxPro cTrader-plattformen. FxPro belaster USD 35 per million USD handlet. Hvis en tradingkonto er denominert i en annen valuta enn USD, konverteres tallet til den aktuelle valutaen.
- Eksempel 1Når du handler 100,000 GBPJPYDin tradingkonto er denominert i EUR
- Eksempel 2Når du handler 100,000 EURJPYDin tradingkonto er denominert i JPY
- Eksempel 3Når du handler 100,000 NOKSEKDin tradingkonto er denominert i USD
Konvertering av ordrestørrelse fra basisvaluta til USD
Beregn provisjonskostnader i USD ($ 35 per USD million handlet)
Konverter kommisjonskostnader fra USD til EUR (konto valuta)
Swap/rollover avgifter påløper når en handel holdes åpen over natten, for å gjenspeile kostnadene ved finansiering av din handel (e). Swap belastes automatisk kl. 21:59 (UK tid) til klientkontoen og konverteres til den valutaen som kontoen er denominert i.
• On FxPro, MT4 & cTrader platforms, the swap is calculated and charged once every weekday, with the exception of Friday, when it is calculated and charged three times to account for the weekend rollover (Friday – Monday).
• On the MT5 platform, swap charges occur daily for all instruments
• There are no swaps incurred on Future contracts
• Swap rates are reviewed on a weekly basis & updated accordingly
• We also offer swap-free accounts that come with some conditions. Please contact us directly for details.
For FX, we divide by 10 because swaps are stated in points and not pips
The reason we divide by 360 for some calculations because swaps are displayed in annual percentage rather than points
- Eksempel 1Forex
- Eksempel 2Aksjer
- Eksempel 3Metaller & Energier
- Eksempel 4Indekser & Energier
- Eksempel 5Kryptovaluta
For Forex-par beregnes kostnaden eller inntekten som rentedifferansen mellom Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) for de to aktuelle valutaene, pluss provisjonen betalt av selskapet som posisjon holdes og avhengig av type posisjon (long/short). Klientene kan enten vinne eller miste på swap og derved ha enten positiv eller negativ rollover. Det er mulig at enkelte instrumenter kan ha negative rollover-verdier på begge sider som følge av at provisjon legges på toppen av den daglige rentedifferansen til to valutaer.
For futures, aksjer, spotindekser og spotmetaller er swapavgiftene basert på den underliggende Tomorrow Next Deposit Rate (TNDR) i citeringsvalutaen til den aktuelle ressursen, pluss provisjonen betalt av selskapet på long-posisjoner eller minus provisjonen belastet av selskapet på short-posisjoner.
Kostnadskalkulatoren kan brukes til å beregne kvartalsprisene på hvert instrument vi tilbyr, tilpasset din handel. Før du bruker kostnadsberegningen nedenfor, kan du gå gjennom følgende eksempel for å hjelpe deg med å fylle ut de nødvendige feltene.
- Skriv inn investeringsbeløpet: 10.000
- Kontovaluta : EUR
- Velg CDF-instrument : EURUSD
- Handelsstørrelse (I enheter): 100,000
- Hvor mange ganger vil du handle per kvartal: 5
- Hvor mange dager vil posisjonen din forbli åpen: 1
- Velg type ordre: For å beregne kostnaden for å gå long velg "kjøp/long", for å beregne kostnaden for å gå short, velg "selg/short"
- For å få det endelige resultatet, klikk på "Beregn"